Développement application SaaS en finance

J'ai commencé à développer une application financière en mode SaaS, basée sur mysql, php, js, et l'utilisation de Datatables.
J'ai déjà les tables:
- actifs (id, catégorie, devise, etc)
- opérations (achat, vente, dividende, frais, etc)
- transactions (opération, date, etc)
- valorisation (actif, date, etc)
J'ai des difficultés à reconstituer un portefeuille à une date donnée (actifs détenus à une date en fonction des transactions, de la valeur des actifs et du taux de change à cette date)
Est-ce que quelqu'un aurait une expérience en la matière?